浙江省台州市椒江区机关事务中心（汇总）2020年度部门决算

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职责

椒江区机关事务中心是负责区级机关后勤保障的区政 府组成部门。具体职责有：

（一）拟订区级机关事务的规划、制度和标准并组织实施，负责区级机关事务的管理、服务、保障工作。

（二）推进区级机关事务体制改革，指导监督所属单位管理、服务、保障等业务工作。

（三）负责管理区委、区政府委托的国有资产，制定相关的制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理工作。拟订全区机关办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。负责区级机关办公用房的规划、权属管理、调剂、使用监管、处置等。负责区级机关办公用房等基本建设项目。

（四）负责区有关重大活动和重要会议的总务和相关保障工作。

（五）负责区级部分机关账户的管理、资金预决算和相关财务编报工作。负责区级部分机关经费报销和报账工作。

（六）会同有关部门制定本级党政机关办公用房维修标准。按有关规定审核并组织实施区级机关办公用房建设项目和维修改造计划。负责区级机关办公用房资产账的管理工作。负责区级机关办公用房维修改造项目等专项经费的管理。

（七）会同有关部门拟订全区公务用车管理制度并组织实施。负责区级党政机关公务用车管理，按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。指导监督全区党政机关公务用车管理工作。

（八）负责做好区行政中心等管理区域的日常综合安全管理，配合做好区重大活动、重要会议的安全保卫工作。

（九）负责区行政中心等集中办公区域的规划、管理工作，负责区行政中心等集中办公区域有关后勤管理服务保障工作。

（十）协调和管理区级机关干部子女学前教育工作。

（十一）职能转变。深化机关事务领域“最多跑一次”改革，强化主动服务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进后勤服务、公务用车和公务接待等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市椒江区机关事务中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算、中心下属事业 单位决算(椒江区机关幼儿园)。

纳入浙江省台州市椒江区机关事务中心（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.台州市椒江区机关事务中心（本级）

2. 台州市椒江区机关幼儿园

二、2020年度部门（单位）决算公开表

  详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,982.97万元，支出总计6,982.97万元,与2019年度相比，各增加1,134.80万元，增长19.40%。主要原因是：本年收入比上年增加民兵训练基地工程项目416.83万元，机关幼儿园华景分园装饰工程项目142.53万元，军分区机关大楼改造经费项目315.65万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,513.65万元；包括财政拨款收入5,524.86万元（其中，一般公共预算4,822.51万元，政府性基金预算702.35万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计84.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入504.48万元，占收入合计7.75%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入484.31万元，占收入合计7.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,509.17万元，其中基本支出2,077.96万元，占31.92%；项目支出4,431.21万元，占68.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,799.62万元，支出总计5,799.62万元，与2019年相比，各增加632.90万元，增长12.25%。主要原因是比上年增加民兵训练基地工程项目416.83万元；财政拨款支出年初预算数3119.62万元，完成年初预算的185.91%，主要原因是年中追加机关食堂运行经费111.6万元、经费补贴400万元、考察经费63.55万元、民兵训练基地工程416.83万元、政策兑现945万元、机关幼儿园华景分园装饰工程142.53万元、军分区机关大楼改造经费315.65万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,793.47万元，占本年支出合计的73.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加473.90万元，增长10.97%。主要原因是：本年收入比上年增加民兵训练基地工程项目416.83万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,793.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,944.05万元，占61.42%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出505.17万元,占10.54%；科学技术（类）支出857.00万元,占17.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出155.24万元,占3.24%；卫生健康（类）支出99.61万元,占2.08%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出144.40万元,占3.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出88.00万元,占1.84%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2907.99万元，支出决算为4,793.47万元,完成年初预算的164.84%，主要原因是年中追加机关食堂运行经费111.6万元、经费补贴400万元、考察经费63.55万元、民兵训练基地工程416.83万元、政策兑现945万元等。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为746.12万元，支出决算为973.53万元，完成年初预算的130.48%，决算数大于预算数的主要原因行政人员工资福利调整、人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1208.79万元，支出决算为1770.52万元，完成年初预算的146.47%，决算数大于预算数的主要原因年中追加机关食堂运行经费111.6万元、考察经费63.55万元、民兵训练基地工程416.83万元等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为142.48万元，支出决算为200万元，完成年初预算的140.37%，决算数大于预算数的主要原因工资福利调整、人员经费支出增加。

 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初 预算为 425.28 万 元 ，支出决算为 503.63万元，完成年初预算的 118.42%，决算数大于预算数的主要原因工资福利调整、人员经费支出增加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的36.67%，决算数小于预算数的主要原因是培训费实际支出减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为857万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加政策况现项目857万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.47万元，支出决算为103.46万元，完成年初预算的108.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加和养老保险缴费基数调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.73万元，支出决算为51.79万元，完成年初预算的108.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加和职业年金缴费基数调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.32万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的102.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加和行政单位医疗缴费基数变动增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.64万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于预算数的主要原因是行政医疗和事业医疗合并使用，部分事业医疗支出在行政医疗中列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.72万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的101.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加和行政单位医疗缴费基数变动增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为138.24万元，支出决算为144.40万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加和公积金基数调整增加。

其他支出（类）其他支出（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为88万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加政策况现项目88万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,077.95万元，其中：

人员经费1,832.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金、其他工资福利支出。

公用经费245.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出702.35万元，占本年支出合计的10.79%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加216.71万元，增长44.62%。主要原因是：本年追加机关幼儿园华景分园装饰工程142.53万元，军分区机关大楼改造经费315.65万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出702.35万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出584.15万元,占83.17%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出118.20万元,占16.83%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为211.63万元，支出决算为702.35万元,完成年初预算的331.88%，主要原因是本年年中追加机关幼儿园华景分园装饰工程142.53万元，军分区机关大楼改造经费315.65万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.53万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加机关幼儿园华景分园装饰工程142.53万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为82.03万元，支出决算为125.97万元，完成年初预算的153.57%，决算数大于预算数的主要原因是支出区政府招待所人员改制医疗费用。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为315.65万元，决算数大于预算数的主要原因军分区机关大楼改造经费315.65万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为129.6万元，支出决算为118.2万元，完成年初预算的91.20%，决算数小于预算数的主要原因租赁费项目支出减少10万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年国有资本经营预算财政拨款支出无预算安排无实际支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为77.09万元，支出决算为77.09万元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排列支三公经费，不足部分年中预算调整追加，多余部分年末财政收回，因此全年预算数等于决算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为76.72万元，占99.51%，与2019年度相比，减少15.76万元，下降17.04%，主要原因是公务用车运行维护费节约使用；公务接待费支出决算为0.38万元，占0.49%，与2019年度相比，增加0.03万元，增长8.63%，主要原因是接待三批次29人与2019年基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无因公出国境开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为76.72万元，支出决算为76.72万元，完成预算的100%。2020决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排列支三公经费，不足部分年中预算调整追加，多余部分年末财政收回，因此全年预算数等于决算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置费无预算安排无实际支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为76.72万元，支出76.72万元，完成预算的76.72%。2020决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排列支三公经费，不足部分年中预算调整追加，多余部分年末财政收回，因此全年预算数等于决算数。主要用于应急调研保障平台所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为80辆。

（3）公务接待费预算数为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。主要用于开展与相关单位交流工作、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排列支三 公经费，不足部分年中预算调整追加，多余部分年末财政  收回，因此全年预算数等于决算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计29人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.38万元，主要用于开展与相关单位交流工作、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。接待3团组，29人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为196.08万元，支出决算为190.84万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约坚持过紧日子公用经费节约使用；比2019年度减少4.05万元，下降2.08%，主要原因是厉行节约坚持过紧日子公用经费节约使用。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额204.76万元，其中：政府采购货物支出81.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.21万元。授予中小企业合同金额204.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额203.45万元，占政府采购支出总额的99.36%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆80辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车80辆，其他用车主要是用于区级车辆应急、调研、机要保障等工作；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州市椒江区机关事务中心（本级）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1709.41万元，占一般公共预算项目支出总额的62.95%。

组织对2020年度“机关食堂运行经费”、“机关幼儿园华景分园装饰工程”，“军分区机关大楼改造经费”、“租赁费”、“物业管理费”等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金576.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的82.06%。

本年没有开展部门评价。

本年本部门（单位）没有开展整体支出绩效评价。

本年没有对下属部门或单位开展整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

台州市椒江区机关事务中心（本级）在2020年度部门（单位）决算中反映会议经费及门卫经费项目绩效自评结果。

会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分28分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为77.6万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是优化服务意识，树立良好形象。充分发挥团队合作作用，切实履行岗位职责，明确各岗位职责，每项工作都落实到人，力争工作 “零差错”。二是严禁铺张浪费，做好会议接待。本着节俭办会、热情细致、从简节约的原则，从严控制会议用餐 标准，确需就餐的一律安排自助餐。尽量使用陶瓷杯，减少纸杯使用，能重复使用的座签，会标再次使用，做到既节约又环保。三是规范服务标准，提高保障水平。全年接待与会人数约 7 万余人。发现的问题及原因：会议中心部分会议桌椅及会议设备老化严重。下一步改进措施：适当增加项目经费对会议中心老化的设备进行维修更换。

会议经费项目绩效自评表

门卫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分28分，自评结论为“优”。项目全年预算数为130万元，执行数为129.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证安保人员工资福利能正常及时发放，稳定安保人员队伍。提供春冬季安保人员工作服。及时维修更换监控系统、消防器材，门禁系统完备。确保区政府领导、办公人员人身安全、保证国家的财物安全，维护工作秩序。保证车辆停放、通行顺畅。一是加强队伍建设。二是不断完善人防、物防、技防"三防"并重的防范格局。三是做好出入大院人员及车辆管理工作。四是加强消防管理。五是配合相关部门做好信访劝导工作。发现的问题及原因：门卫经费相对不足，造成安保人员流动较大，影响安保队伍稳定，消防设施较缺，电子产品升级淘汰较快。下一步改进措施：适当增加项目经费，增加消防设施配备，提高安保人员工资待遇，保证安保队伍稳定，能更好的为区政府大院做好安全保障工作。

门卫经费项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

“无”。

4.部门评价项目绩效评价结果。

“无”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是指反映行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级 科目的其他项目支出。

 19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）事业运行（项）是指反映事业单位的基本 支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项） 是指反映各部门举办的学前教育支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出 （项）。是指反映各部门安排的用于培训的支出。

浙江省台州市椒江区机关事务中心（汇总）2020年度部门决算公开文档.pdf

浙江省台州市椒江区机关事务中心（汇总）2020年度部门决算公开附表.pdf