区审计局:

根据区审计局对我局开展经济责任审计的《审计报告》

(台椒审报【2015】24号)的要求以及我局制定的经济责任审计整改方案的部署，我局经济责任审计领导小组积极研究落实整改工作，认真梳理《审计报告》提出的问题，针对存在的问题，分析原因，并将根据梳理分析的情况落实整改措施，确保整改工作得到有力、有序、有效推进。现将我局落实整改工作措施报告如下:

一、对于办公用房装修标准偏高问题

    我局在全区办公用房超标面积清理工作过程中，已经进行积极有效的整改，严格按照领导干部办公用房面积标准，及时调整了部分领导班子成员的办公用房，更加有效合理地使用办公用房。在今后如涉及装修工程项目预算工作中，将以此为戒，严格按照区里相关文件规定标准执行。

二、对于出口信用保险服务未办理政府采购手续问题

    今后有涉及政府采购项目将严格按照政府采购文件及采购程序要求办理有关手续和执行有关规定。

三、对于部分经费列支不规范问题

局领导班子高度重视财务规范和制度建设。对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。修改完善了局机关财务制度，加强了现金和银行存款的管理，加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，严禁擅自扩大支出范围，提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支。与区医化进出口企业协会、缝纫机进出口企业协会仅保留业务指导关系，完全脱离其它一切关系。今后将严格按照预算资金规定的用途使用资金，并且按实列支相关费用，做到列支规范，费用明晰。

四、针对固定资金管理问题

及时修订完善《椒江区商务局财务物资管理制度》，清理一批已办理报废手续并且无法使用的电脑和空调。对固定资金重新造册并建立台账。对实物资产每年进行一次资产盘点清查，做到帐帐、帐卡、帐实相符。对于出租门面问题，局办公室及时收缴出租门面房的电费，截止2015年12月底，共计15199.9元。同时及时向下属企业台州菜篮子商贸有限公司收回其借用的门面房，将不再外借。

五、针对内控制度执行不到位问题

我局专门召开班子会议研究进一步加强对直属固有企业的经营监管。特别是涉及下属固有企业重大决策、重大项目、重大人事和大笔资金开支等"三重一大"事项必须列入局班子集体研究决定事项。完善制定《区商务局三重一大事项工作制度》，严格按照制度对三重一大事项全部提交局班子集体研究决策。对需请示区政府决定事项严格按照相关程序报区政府批准。

六、针对存在其它问题

1、往来账款未及时清理

局本级三年以上往来账款均为2012年8月区行政机构改革时，椒江区商业管理办公室因撤销财务并入椒江区商务局形成，大部分为八九十年代以来形成的历史遗留账款，其中1000万元是2004年从区财政局借入，作为台州新时代购物中心商业扶持资金转借给浙江欧士凯房地产开发有限公司。我局将按照区财政局会计核算中心的要求，查找原商业管理办公室往来账款形成时的财务凭证，做到能清尽清。

2、散装水泥押金未及时清理

散装水泥办公室将逐一排查各建设项目工程完工情况，并根据工程完工情况逐一发放通知书，通知有关建设单位办理散装水泥专项资金结算工作。今后，将严格按照《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》第二十八条"建设单位未在规定期限内办理结算手续的，散装水泥管理机构应当自期限届满之日起一个月内书面通知其及时办理。建设单位自收到散装水泥管理机构书面通知后，自建设工程决算完成之日起超过两年未办理结算手续的，预缴的专项资金缴入国库"的规定，及时督促各建设单位办理散装水泥专项资金结算工
作。

3、虚假发票报销

我局严格按照相关财务制度严把财务报销审核关，拒收任何不符合规定的发票。从2014年开始就已经按照财政税务部门的要求，对报销的发票通过在税务部门网站查询发票号码来验证发票的真伪，杜绝虚假报销情况的发生。

                             台州市椒江区商务局

                                2016年3月25日