台州市椒江区审计局

审计结果公告

TAIZHOUSHI JIAOJIANGQU SHENJIJU

SHENJI JIEGUO GONGGAO

台椒审公告〔2025〕7号

（总第247号）

台州市椒江区审计局办公室

椒江区属国资国企稳健发展防范风险情况

专项审计调查结果

二〇二五年十月二十七日

根据《中华人民共和国审计法》的有关规定，椒江区审计局于2024年3月25日至2025年4月30日, 对椒江区属国资国企稳健发展防范风险情况进行了专项审计调查。现将审计调查结果公告如下：

一、基本情况

近年来，区属各国有企业资产营收规模持续增长，风控体系不断完善、积极筹资融资助推发展，有力保障了区级重点项目建设的资金需求。

审计调查结果表明，区属各国有企业锚定高质量建设青年发展型城市目标，稳健提升经营发展防风险能力，全力奋战“六大片区”建设，为推动现代都市经济能级跃升、打造共同富裕示范区实践样板发挥了重要作用。但审计调查中也发现一些需要加以改进的问题。

二、审计调查发现的主要问题

（一）资金及融资风险管理方面存在的问题：资金管理不到位，出借资金及利息到期未收回；贷款资金计划性差、效益低，增加财务成本；融资模式较为单一等。

（二）资产资源提质增效管理方面存在的问题：出租管理不到位，多类款项未及时收取；转租房产谋划不深，到期将造成资金损失等。

（三）稳健运营管理方面存在的问题：运营费未及时支付；劳务派遣业务风险重视不足，额外支付赔偿金；对第三方运营服务监管不够有力；政策性融资担保业务风险管控不到位等。

（四）工程项目建设风险管理方面存在的问题：工程变更频繁，相关手续缺失；前期论证不充分，导致资金损失和前期成果闲置；工程项目结算工程量多计等。

（五）内部效能优化管理方面存在的问题：运营服务合同考核不到位，存在合同履约风险；合同执行不到位，存在多支付现象；内控制度不健全，存在管理漏洞等。

三、审计调查建议及整改情况

针对本次审计调查发现的主要问题，区审计局已依法出具审计调查报告，并提出建议：进一步强化风险意识，提升责任担当；进一步健全制度体系，强化刚性执行；进一步完善监督体系，加强问责力度。

对审计调查发现的问题，区属各国有企业高度重视，认真进行整改，积极采取措施。已收回出借资金及利息4126.37万元、租金及水电费155.2万元、工程项目多结算10.05万元、多付款项11.94万元，并按合同支付运营费519.58万元，出台了10个内部相关管理制度。