台州市椒江区审计局

审计结果公告

TAIZHOUSHI JIAOJIANGQU SHENJIJU

SHENJI JIEGUO GONGGAO

台椒审公告〔2024〕8号

（总第238号）

台州市椒江区审计局办公室

椒江区属国有企业运营管理情况

专项审计调查结果

二〇二四年七月二十二日

根据《中华人民共和国审计法》的有关规定，区审计局于2024年3月25日至2024年5月27日, 对椒江区属国有企业运营管理情况进行了专项审计调查。现将审计调查结果公告如下：

一、基本情况

近年来，区属国有企业资产规模和营收规模不断增长，积极承接项目建设任务，大力推动工程建设进度，确保项目建设稳步推进。

审计调查结果表明，区属各国有集团公司逐步强化经营发展能力，做大做强国有资产，助力“六大片区”建设，为推动我区奋力打造“高质量建设青年发展型城市”发挥重要作用。但审计调查中也发现一些需要加以改进的问题。

二、审计调查发现的主要问题

（一）银行账户协定存款协议未签订。截至2023年底，城发集团及下属公司共开设银行账户210个，尚有89个符合签订条件的银行账户未签订协定存款协议；工投集团及下属农信担保公司共有2个符合签订条件的银行账户未签订协定存款协议。

（二）银行账户未及时注销。截至2023年底，城发集团下属公司有14个银行账户处于闲置未用，应销户未及时销户，账户结余资金153.59万元。

（三）房产33360.05㎡处于闲置状态。一是工投集团有8处房产15724.76㎡处于闲置状态；二是城发集团及下属公司有53处房产17635.29㎡处于闲置状态。

（四）工程审价管理不到位。城发集团3个工程项目存在多结工程款24.71万元；社发集团1个工程存在多结工程款19.12万元

（五）未建立内部审计制度。截至2024年4月，商贸核心区集团、工投集团、大陈岛开发集团未建立内部审计制度。

三、审计调查建议及整改情况

针对本次审计调查发现的主要问题，区审计局已依法出具审计调查报告。同时提出建议：进一步提高运营绩效，促进资产保值增值；进一步规范项目管理，强化工程全程管控；进一步重视内部管理，提升内控监管效能。

对审计调查发现的问题，区属各国有企业高度重视，认真进行整改，积极采取措施。城发集团签订协议银行账号73个，注销银行账号13个，对闲置房产转为办公自用及挂牌竞租，收回多结工程款24.71万元；工投集团签订协议银行账号2个,对闲置房产进行梳理，制定盘活方案，加快出租进程；社发集团收回多结工程款19.12万元。商贸核心区集团、工投集团、大陈岛开发集团出台了内部审计相关管理制度。