一、单位概况

（一）主要职能

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，部门预算包括单位：台州市文渊小学单位预算。

二、2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、其他财政监管资金、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2021年收支总预算780.99万元。

（二）关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算780.99万元，其中：一般公共预算拨款780.99万元，占100 %；政府性基金预算拨款0万元，占  0%；财政专户核拨资金0万元，占0%；其他财政监管资金0 万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；下级上交收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %；上年结余0万元，占0%。
　　（三）关于2021年支出预算情况说明
　　2021年支出预算780.99万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出621.46万元、社会保障和就业支出70.95万元、卫生健康支出33.50万元、住房保障支出55.08万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出 615.82 万元，占 78.85%；公用经费支出72.47万元，占9.28%；项目支出  92.70万元，占11.87%。

（四）关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算780.99万元。收入包括：一般公共预算拨款780.99万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出621.46万元、社会保障和就业支出70.95万元、卫生健康支出33.5万元、住房保障支出55.08万元。

（五）关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款 780.99万元，比2020年执行数增加181.29万元，主要是学生和教职工人数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出621.46万元，占79.57 %；社会保障和就业支出70.95万元，占9.08%；卫生健康支出33.50万元,占 4.29%；住房保障支出55.08万元，占7.06 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）555.08万元,主要用于工资福利支出，商品和服务支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出（项）66.38万元,主要用于行政事业类项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.30万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.65万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工职业年金支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.50万元，主要用于由单位缴纳的在职职工、退休职工医疗保险费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.08万元，主要用于由单位缴纳的在职职工住房公积金支出。

（六）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出 688.29 万元，其中：

人员经费615.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费72.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于2021年政府性基金预算支出情况说明。

 台州市文渊小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长 0% ，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额 9.27万元，其中：政府采购货物预算9.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，台州市文渊小学共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 92.70万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4. 其他财政监管资金：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出和对社会组织等举办的小学资助。

（8）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

44.台州市文渊小学2021年单位预算公开表.xls