一、单位概况

（一）主要职能

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策、正确执行上级主管部门的指示，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会意义接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校的发展远景计划、近期目标、学年和学期工作计划并组织落实。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化。

4.负责教师队伍建设，不断提高他们的政治素养、文化业务水平和科研水平。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，部门预算单位：台州市椒江区章安街道中心小学本级、台州市椒江区章安街道中心小学古桥校区、台州市椒江区章安街道中心小学惠民校区、台州市椒江区章安街道中心小学梓林校区、台州市椒江区章安街道中心小学章安校区单位预算。

二、2021年单位预算安排情况说明

（一）关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、其他财政监管资金、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2021年收支总预算3940.06万元。

（二）关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算3940.06万元，其中：一般公共预算拨款3940.06万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户核拨资金0万元，占0%；其他财政监管资金0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；下级上交收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结余0万元，占0%。

（三）关于2021年支出预算情况说明。

2021年支出预算3940.06万元。

1.按支出功能分类，教育支出3007.46万元、社会保障和就业支出377.11万元、卫生健康支出248.98万元、住房保障支出306.51万元，占7.8%。

2.按支出用途分类，人员经费支出3394.38万元，占86.2%；公用经费支出409.88万元，占10.4%；项目支出135.80万元，占3.4%。

结转下年0万元。

（四）关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算3940.06万元。收入包括：一般公共预算拨款3940.06万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：教育支出3007.46万元、社会保障和就业支出377.11万元、卫生健康支出248.98万元、住房保障支出306.51万元。

（五）关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款3940.06万元，比2020年增加95.37万元，主要增加原因是2021年人员增加导致的人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3007.46万元，占76.3%；社会保障和就业支出377.11万元，占9.6%；卫生健康支出248.98万元，占6.3%；住房保障支出306.51万元，占7.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2871.66万元，主要用于教师工资福利支出，商品和服务支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排支出（款）教育费附加安排支出（项）135.80万元，主要用于校园维护、设备费、教师培训、安保经费、图书购置、学生活动、运动会经费等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）251.41万元，主要用于在职职工基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）125.70万元，主要用于在职职工职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）248.98万元，主要用于单位职工、退休人员医疗保险费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）306.51万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（六）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3804.26万元，其中：

人员经费3394.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费409.88万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）关于2021年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区章安街道中心小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额35.86万元，其中：政府采购货物预算35.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，台州市椒江区章安街道中心小学共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2021年所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款135.80万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3.财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.其他财政监管资金：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.支出功能科目：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映其他用于普通教育方面的支出。

（8）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

台州市椒江区章安街道中心小学2021年单位预算公开表.xls