台州市椒江区白云街道办事处

2017年度部门决算

一、台州市椒江区白云街道办事处概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及上级政府的决定。

2.促进经济社会发展。负责编报实施本行政区域经济社会发展和辖区建设管理等各项规划；指导辖区经济发展，推进辖区经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村和社区建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.搞好公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育等工作，大力发展辖区社会事业；加强辖区基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、加强救灾救济、双拥优抚等民政工作。

4.强化监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。按照《地方各级人民政府组织法》规定，加强对本区域内的经济、教育、文化、卫生、人口和计划生育等方面的监督管理。

5.推进民主政治建设。完善对村（居）委员会的指导，帮助村（居）委员会制定工作制度，监督检查“村(居)规民约”的制定实施；加强农村经济合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村（居）委员会自治。

6.加强财务管理。完善街道财政管理体制，加强街道财政管理，协助搞好税征管理；做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

7.维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。

8.法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市椒江区白云街道办事处部门决算是指本级决算，包括行政和事业。

二、台州市椒江区白云街道办事处单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市椒江区白云街道办事处单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市椒江区白云街道办事处单位2017年度收、支总计11,612.52万元。与2016年相比，收、支总计增加3565.01万元，增长44.30%。主要是：其他收入增加4043.67万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,067.51万元，包括财政拨款收入4,545.93万元（其中，一般公共预算4,304.24万元，政府性基金预算241.70万元），占45.15%；事业单位专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入5,521.57万元，占54.85%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,437.05万元，其中基本支出3,192.29万元，占30.59%；项目支出7,244.76万元，占69.41%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,543.71万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出57.11万元、科学技术支出129.63万元、文化体育与传媒支出121.24万元、社会保障和就业支出1,918.04万元、医疗卫生与计划生育支出701.26万元、节能环保支出0.50万元、城乡社区支出3,393.60万元、农林水支出346.40万元、交通运输支出289.66万元、资源勘探信息等支出706.83万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出22.48万元、住房保障支出153.91万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出52.68万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出2,298.38万元，日常公用支出893.91万元，项目支出7,244.76万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,473.19万元，政府性基金预算支出170.74万元，其他各类支出5,793.12万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市椒江区白云街道办事处2017年度财政拨款收、支总计4860.05万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少205.63万元，减少4.06%。主要原因是其他收入比例提高，作了适当调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市椒江区白云街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,473.19万元，占本年支出合计的42.86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.23万元，下降 3.4%。主要原因是其他支出比例提高，作了适当调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市椒江区白云街道办事处单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为3,616.37万元，支出决算为4,473.19万元,完成年初预算的123.69%，主要原因是政府事务和重点项目等实际支出较年初预算有相应上浮。具体为：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2017年初预算数为50.93万元，2017年决算为62.87万元，完成年初预算数的123.44%，决算数大于预算数的主要原因是人大事务活动增加导致支出相应增加。

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2017年初预算数为35.38万元，2017年决算为43.27万元，完成年初预算数的122.30%，决算数大于预算数的主要原因政协事务活动增加导致支出增加。

 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年初预算数为481.4万元，2017年决算为728.12万元，完成年初预算数的151.25%，决算数大于预算数的主要原因是政府日常支出增加。

一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年初预算数为165万元，2017年决算为417.96万元，完成年初预算数的253.31%，决算数大于预算数的主要原因是政府支出增长较大。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。2017年初预算数为59.32万元，2017年决算为66.15万元，完成年初预算数的111.51%，决算数大于预算数的主要原因是街道财政所日常办公支出增加。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2017年初预算数为350万元，2017年决算为97.68万元，完成年初预算数的27.91%，决算数小于预算数的主要原因是其他支出占比增加。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)。2017年初预算数为170.65万元，2017年决算为188.91万元，完成年初预算数的110.70%，决算数大于预算数的主要原因是党委事务增加导致支出相应增加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2017年初预算数为6.92万元，2017年决算为8.96万元，完成年初预算数的129.48%。决算数大于预算数的原因是培训经费支出略有增加。

教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）。2017年初预算数为18.6万元，2017年决算为18.6万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2017年初预算数为100万元，2017年决算为86.31万元，完成年初预算数的86.31%，决算数小于预算数是因为对支出结构作了适当调整。

科学技术支出（类）科普技术普及（款）其他科学技术普及（项）。2017年初预算数为65万元，2017年决算为43.32万元，完成年初预算数的66.65%，决算数小于预算数是因为对支出结构作了适当调整。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2017年初预算数为60.11万元，2017年决算为91.23万元，完成年初预算数的151.77%，决算数大于预算数的主要原因是街道重视文化建设，文化站投入有所增长。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。2017年初预算数为250万元，2017年决算为250万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。2017年初预算数为170.48万元，2017年决算为174.53万元，完成年初预算数的102.38%，决算数大于预算数的主要原因是街道事业退休人员的离退休费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）。2017年初预算数为67.1万元，2017年决算为69.81万元，完成年初预算数的104.04%，决算数大于预算数的主要原因是实际职业年金额大于预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。2017年初预算数为157万元，2017年决算为130.84万元，完成年初预算数的83.34%，决算数小于预算数的原因是人员略有减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2017年初预算数为119万元，2017年决算为119万元，完成年初预算数的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2017年初预算数为0.5万元，2017年决算为0.5万元，完成年初预算数的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2017年初预算数为12万元，2017年决算为12万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2017年初预算数为21.6万元，2017年决算为31.47万元，完成年初预算数的145.69%，决算数大于预算数的主要原因是老年居家养老的费用支出增加。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。2017年初预算数为179万元，2017年决算为179万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。2017年初预算数为0万元，2017年决算为12.88万元，决算数大于预算数的原因是上年结转的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年初预算数为0万元，2017年决算为13.56万元，决算数大于预算数的原因是上年结转的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)。2017年初预算数为155.63万元，2017年决算为176.78万元，完成年初预算数的113.59%，决算数大于预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 (项)。2017年初预算数为49.18万元，2017年决算为52.88万元，完成年初预算数的107.52%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保障费用增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 (项)。2017年初预算数为55.54万元，2017年决算为63.72万元，完成年初预算数的114.73%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保障费用增加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项)。2017年初预算数为0万元，2017年决算为0.5万元，决算数大于预算数的原因是财政拨入的高污染燃料“五炉”补助。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2017年初预算数为112.21万元，2017年决算为139.53万元，完成年初预算数的124.35%，决算数大于预算数的主要原因是执法中队执法支出增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年初预算数为0万元，2017年决算为376万元，决算数大于预算数的原因是财政拨入的多城同创等经费。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2017年初预算数为155.46万元，2017年决算为189.07万元，完成年初预算数的121.62%，决算数大于预算数的主要原因是街道五水共治等经费增加。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2017年初预算数为2万元，2017年决算为0.75万元，完成年初预算数的37.5%，决算数小于预算数的原因是人员减少。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)。2017年初预算数为88.79万元，2017年决算为94.18万元，完成年初预算数的106.07%，决算数大于预算数的主要原因是五水共治等经费增加。

农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2017年初预算数为0万元，2017年决算为5.51万元，决算数大于预算数的原因是财政拨入的森林生态效益补偿金。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2017年初预算数为15万元，2017年决算为15万元，决算数等于预算数。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2017年初预算数为287.11万元，2017年决算为339.78万元，完成年初预算数的118.34%，决算数大于预算数的主要原因支持中小企业经费增加。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2017年初预算数为15.38万元，2017年决算为18.60万元，完成年初预算数的120.94%，决算数大于预算数的主要原因是街道国土所日常开支增加。

住房保障等支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年初预算数为140.05万元，2017年决算为153.91万元，完成年初预算数的109.90%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金实际缴纳数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市椒江区白云街道办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,489.23万元，其中：

人员经费2,063.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；

公用经费425.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）补助被征地农民支出（项），2017年初预算数为0万元，2017年决算为87.84万元，决算数大于预算数的原因是财政拨入的村主要干部报酬。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），2017年初预算数为0万元，2017年决算为60.35万元，决算数大于预算数的原因是财政拨入的村主要干部报酬。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款），2017年初预算数为0万，2017年决算为75.22万元，决算数大于预算数的原因是财政拨入的网格化管理经费和便民服务中心及村邮站经费。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），2017年初预算数为0万元，2017年决算为18.29万元，决算数大于预算数的原因是财政拨入的民办养老机构和避灾场所建设补助。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32.44万元，支出决算为27.12万元，完成预算的83.61%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.13万元，完成预算的87.54%；公务接待费支出决算为6.99万元，完成预算的74.05%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.36万元，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6.99万元，比上年决算数增长80.15%。主要用于多城同创、消防安全检查、三改一拆、选举等工作餐、退休老干部活动等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计1,234人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算20.13万元，比上年决算数下降12%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出20.13万元，主要用于工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。减少的主要原因是报废公务用车一辆。

（九）部门预算绩效情况说明

 2017年度台州市椒江区白云街道办事处实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3616.37万元，实际支出4473.19万元，超额完成的主要原因是：

（1）城乡社区支出年初预算安排112.21万元，实际支出633.59万元，完成年初预算564.65%，主要是2016年创全国文明城市费用在2017年支出加上2017年多城同创费用。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）年初预算165万元，实际支出417.96万元，完成年初预算253.31%，主要是财政拨入的往年社区经费结算款。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度台州市椒江区白云街道办事处的机关运行经费一般公共预算支出425.28万元，比上年度增加179.93万元，增长73.34%。主要原因为人员增加导致运行成本上升。

2.政府采购支出情况

2017年度台州市椒江区白云街道办事处政府采购支出总额39.46万元，其中：政府采购货物支出39.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，白云街道本级及所属各单位共有车辆 4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

台州市椒江区白云街道办事处2017年度部门决算.docx

台州市椒江区白云街道办事处2017年度部门决算公开表.xls